上海全筑控股集團股份有限公司(簡稱：全筑股份，603030.SH)發(fā)布關(guān)于無法按期歸還募集資金的公告稱，截至本公告日，上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

　　據(jù)悉，全筑股份于2020年4月20日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券384萬張，每張面值100元，募集資金總額為3.84億元，期限為6年。此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用867.92萬元(不含稅金額)，其他發(fā)行費用167.68萬元(不含稅金額)，實際募集資金凈額為人民幣3.74億元。上述募集資金已于2020年4月24日全部到位。

　　而2021年5月25日，全筑股份第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣1億元(含1億元)的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，使用期限不超過12個月。截至公告日，上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金尚未歸還至募集資金專戶。

　　對于無法按期歸還募集資金的原因，全筑股份表示，自2021年以來，公司第一大客戶出現(xiàn)資金流動性問題，公司持有其各類應(yīng) 收款項回款受到影響，給公司營運資金造成了較大影響，使得公司資金流動性 面臨重大挑戰(zhàn);此外，房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，銀行貸款信用政策不斷收緊，疫 情對各企業(yè)復(fù)工造成一定影響，給公司4月份其他客戶項目的結(jié)算和收款帶來了 很大的困難，導(dǎo)致公司目前資金較為緊張，可供經(jīng)營活動支出的不受限貨幣資 金不足以歸還本次臨時補流的募集資金。為保證公司正常經(jīng)營，公司暫時無法 將上述用于暫時補充流動資金的1億元募集資金歸還至公司募集資金銀行專戶。

　　對于公司下一步歸還募集資金計劃，全筑股份表示，已采取包括簽訂三方抵賬協(xié)議抵消應(yīng)付第一大客戶款項、選取優(yōu)質(zhì)房源抵償、訴訟主張優(yōu)先受償權(quán)、財產(chǎn)保全、與在建項目所在地政府溝通開展復(fù)工談判等多項措施積極加快應(yīng)收款項的資金回籠。同時，董事會、管理層正在積極探討其它可行的途徑努力籌措資金，爭取盡快歸還募集資金。

　　對于風(fēng)險提示，全筑股份稱，因公司目前營運資金面臨較大壓力，若后續(xù)公司第一大客戶公布的重組方案、其他項目應(yīng)收款項回籠情況、籌措資金進展等不及預(yù)期，上述募集資金是否能如期歸還也存在一定不確定性。公司后續(xù)將對募集資金用于臨時補充流動資金的歸還情況密切關(guān)注并及時披露進展，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，審慎決策。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，全筑股份對第一大客戶的應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)金額為24.64億元，應(yīng)收票據(jù)金額為13.85億元，尚未結(jié)算的存貨工程款2.09億元。2021年末，全筑股份對第一大客戶相關(guān)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、存貨進一步計提了減值，其中應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計提減值金額為5.6億元，應(yīng)收票據(jù)計提金額為2.96億元，存貨計提減值金額為0.21億元。