中鐵物貿(mào)上海公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)有員工7人，女職工6人，占比85.71%。注冊(cè)會(huì)計(jì)師1人，會(huì)計(jì)師2人，1人已通過(guò)高級(jí)會(huì)計(jì)師的資格考試。部門(mén)員工堅(jiān)持以“財(cái)務(wù)中的經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)”為基本理念，堅(jiān)持問(wèn)題和目標(biāo)導(dǎo)向，發(fā)展和安全并重，不斷強(qiáng)化現(xiàn)金流自平衡管理，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。在每月的部門(mén)例會(huì)上進(jìn)行工作部署的同時(shí)認(rèn)真開(kāi)展思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升人才隊(duì)伍建設(shè)水平，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)監(jiān)督管理職責(zé)，扎實(shí)有效開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
 

　　一、優(yōu)化資源配置，提升創(chuàng)效能力

　　財(cái)務(wù)部不斷強(qiáng)化日常資金管理，牢固樹(shù)立“現(xiàn)金為王”的管理理念。出臺(tái)資源管理相關(guān)的優(yōu)化方案，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)中心現(xiàn)金流自平衡管理，統(tǒng)籌調(diào)節(jié)好資金“收支閥”，強(qiáng)化全員“正向現(xiàn)金流”意識(shí)，不斷優(yōu)化現(xiàn)金流管理，提高資金整體使用效能。

　　一是加強(qiáng)對(duì)外合作，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)資源。通過(guò)篩選資金成本低、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的國(guó)有股份及大型上市銀行進(jìn)行深度合作，擴(kuò)大授信額度，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升業(yè)務(wù)速度，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)金融資源，保障業(yè)務(wù)發(fā)展。二是提高資金集中度，加強(qiáng)降本創(chuàng)效。積極與集團(tuán)、銀行協(xié)調(diào)溝通，壓縮資金調(diào)配時(shí)間，2023年資金集中度創(chuàng)歷史新高。結(jié)合貼現(xiàn)優(yōu)劣勢(shì)配置，通過(guò)利率差為公司找尋盈利空間，不斷降低資金使用成本。
 

　　二、履行監(jiān)督管理職責(zé)，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)

　　稅務(wù)管理方面：一是做好稅收申報(bào)和匯算清繳工作。二是積極配合上級(jí)公司推進(jìn)稅務(wù)管理信息化建設(shè)，推動(dòng)稅務(wù)日常管理信息化、數(shù)字化和智能化，2023年已全面實(shí)現(xiàn)開(kāi)具電子發(fā)票。三是加大培訓(xùn)力度，提高辦稅人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，提升稅務(wù)合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管控水平，強(qiáng)化全員稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。四是保持良好的稅企政企關(guān)系，圓滿(mǎn)完成了2022年度財(cái)政稅收返還申請(qǐng)工作。

　　全面預(yù)算管理方面：全面落實(shí)管理報(bào)表、賬轉(zhuǎn)表數(shù)據(jù)應(yīng)用，測(cè)算出全年相關(guān)指標(biāo)。一是利用各類(lèi)平臺(tái)數(shù)據(jù)制定預(yù)算目標(biāo)。二是嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)付款、存貨管理，防范各類(lèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)預(yù)算分析，每季度開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，通過(guò)橫向、縱向多維度地剖析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的亮點(diǎn)及不足，為公司“望聞問(wèn)切把好脈”并做好“對(duì)癥下藥”。

　　雙清管理方面：持續(xù)加強(qiáng)“兩金”管控。一是每月召開(kāi)清欠推進(jìn)會(huì)，通報(bào)推進(jìn)工作進(jìn)展并下達(dá)月度清欠指標(biāo);對(duì)持有票據(jù)信息進(jìn)行使用提示，加快票據(jù)流轉(zhuǎn)，不斷壓降“兩金”。二是督促各項(xiàng)目制定解決方案，細(xì)化分解各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，壓實(shí)雙清責(zé)任，落實(shí)到人，力爭(zhēng)高效完成清欠任務(wù)。三是通過(guò)多種途徑助力“兩金”壓降，順利完成2023年度壓降目標(biāo)。

　　財(cái)務(wù)部全體員工始終堅(jiān)守“重任在肩”的使命感、“放心不下”的責(zé)任感、“即刻就辦”的緊迫感，繼承和發(fā)揚(yáng)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的優(yōu)良作風(fēng)、以干實(shí)事、抓落實(shí)、求實(shí)效的工作作風(fēng)，勇于擔(dān)當(dāng)，鏗鏘奮進(jìn)，綻放芳華。

　　(文：章慧君、趙相蘭、康亞濤/圖：孔平平)