中鐵物貿上海公司財務部現有員工7人，女職工6人，占比85.71%。注冊會計師1人，會計師2人，1人已通過高級會計師的資格考試。部門員工堅持以“財務中的經營與經營中的財務”為基本理念，堅持問題和目標導向，發展和安全并重，不斷強化現金流自平衡管理，夯實資產質量，持續加強債務風險防控。在每月的部門例會上進行工作部署的同時認真開展思想政治和業務知識的培訓學習，不斷提升人才隊伍建設水平，切實履行好財務監督管理職責，扎實有效開展各項財務工作。
 

　　一、優化資源配置，提升創效能力

　　財務部不斷強化日常資金管理，牢固樹立“現金為王”的管理理念。出臺資源管理相關的優化方案，推進經營中心現金流自平衡管理，統籌調節好資金“收支閥”，強化全員“正向現金流”意識，不斷優化現金流管理，提高資金整體使用效能。

　　一是加強對外合作，發掘優質資源。通過篩選資金成本低、服務意識強的國有股份及大型上市銀行進行深度合作，擴大授信額度，降低財務費用，提升業務速度，儲備優質金融資源，保障業務發展。二是提高資金集中度，加強降本創效。積極與集團、銀行協調溝通，壓縮資金調配時間，2023年資金集中度創歷史新高。結合貼現優劣勢配置，通過利率差為公司找尋盈利空間，不斷降低資金使用成本。
 

　　二、履行監督管理職責，防范各類風險

　　稅務管理方面：一是做好稅收申報和匯算清繳工作。二是積極配合上級公司推進稅務管理信息化建設，推動稅務日常管理信息化、數字化和智能化，2023年已全面實現開具電子發票。三是加大培訓力度，提高辦稅人員專業素質，提升稅務合規及風險管控水平，強化全員稅務風險意識。四是保持良好的稅企政企關系，圓滿完成了2022年度財政稅收返還申請工作。

　　全面預算管理方面：全面落實管理報表、賬轉表數據應用，測算出全年相關指標。一是利用各類平臺數據制定預算目標。二是嚴控預算執行，加強預付款、存貨管理，防范各類經濟運行風險。三是加強預算分析，每季度開展經濟活動分析，通過橫向、縱向多維度地剖析生產經營過程中的亮點及不足，為公司“望聞問切把好脈”并做好“對癥下藥”。

　　雙清管理方面：持續加強“兩金”管控。一是每月召開清欠推進會，通報推進工作進展并下達月度清欠指標;對持有票據信息進行使用提示，加快票據流轉，不斷壓降“兩金”。二是督促各項目制定解決方案，細化分解各項任務指標，壓實雙清責任，落實到人，力爭高效完成清欠任務。三是通過多種途徑助力“兩金”壓降，順利完成2023年度壓降目標。

　　財務部全體員工始終堅守“重任在肩”的使命感、“放心不下”的責任感、“即刻就辦”的緊迫感，繼承和發揚財務人員嚴謹細致的優良作風、以干實事、抓落實、求實效的工作作風，勇于擔當，鏗鏘奮進，綻放芳華。

　　(文：章慧君、趙相蘭、康亞濤/圖：孔平平)